金融危機最大贏家約翰-保爾森重倉押注黃金
“空軍司令” 約翰·保爾森轉(zhuǎn)變立場看多股市
黃金急漲,美元急挫,在美聯(lián)儲一再放言即使明年也不會考慮加息的時候,越來越多的投資者開始把賭注放到黃金上來--大到像印度這樣一次性從 IMF購入200噸黃金的國家,小到瞅準(zhǔn)時機從銀行買入金條的個人投資者,一時間整個世界經(jīng)濟(jì)都被蒙上了一層金色。而當(dāng)有“另一個保爾森”之稱的著名對沖 基金經(jīng)理約翰·保爾森也被曝已經(jīng)重倉押注黃金的時候,這層金色就有了愈來愈濃的色彩。
保爾森重倉持有黃金基金
約翰·保爾森,對沖基金保爾森基金的創(chuàng)始人,他之所以能在名氣上與美國前財長亨利·保爾森媲美,原因就在于準(zhǔn)確預(yù)測了美國2007年次貸危機的爆發(fā)并大舉沽空次貸債券,于是在連股神巴菲特都抱怨虧錢的時候,他卻在兩年內(nèi)賺取了足足200億美元。
這樣的一個依靠一味看空而大賺其賺的人,卻在不久前開始看多,更重要的是,他這次把最大的賭注押在了黃金身上。據(jù)外媒報道,約翰·保爾森本周二 在公司對紐約投資者的會議上表示,將新設(shè)立一只黃金基金,主要關(guān)注黃金開采類股票和與黃金相關(guān)的投資,其中還將包括他2．5億美元的個人投資,這只基金從 明年1月1日起向投資者開放。
2．5億美元的投入,對于一個2年內(nèi)賺了200億美元的人而言,并不是一個很大的數(shù)字。但是根據(jù)保爾森公司今年披露的資料,這家公司旗下的基金今年大規(guī)模地增持了黃金,包括黃金投資基金和黃金公司的股票。
較為詳細(xì)的資料顯示,約翰·保爾森是于今年一季度開始增持多只以黃金為主要目標(biāo)的投資基金的,其中包括了streetTRACKS黃金基金、 SPDR黃金信托基金和Market Vectors黃金開發(fā)商ETF基金。據(jù)悉,在這位保爾森先生的前5大重倉股中,竟然有兩只是黃金投資基金,其中,他持有3150萬份 streetTRACKS黃金基金的基金份額,占其總資產(chǎn)的30．37％,為其第一大重倉股。另一只黃金基金--Market Vectors黃金開發(fā)商ETF基金則以6．81％的投資比例,成為他的第五大重倉股。
一反常態(tài)唱多美國股市
除了持有大批的黃金基金以外,保爾森還是安格魯阿珊蒂黃金公司（AngloGold Ashanti Ltd）和加拿大金洛斯黃金公司（Kinross Gold）這兩家黃金開采巨頭的主要股東,他手中大部分關(guān)于兩家公司的股份都是今年早些時候購買的。
除此之外,保爾森還擁有大量的黃金遠(yuǎn)期交易合約,用于不同基金中以黃金支持的各類投資品。在過去國際金價逐步上漲至1150美元的過程中,這些投資已經(jīng)獲得了不菲的收益。
據(jù)熟悉他的投資者介紹,這位管理著近300億美元財富的億萬富翁手中最少有十分之一,即30億美元的資金與黃金投資有關(guān)。而更有分析人士通過研究保爾森公司遞交給美國證交會的材料得出,約翰·保爾森在黃金上的投資總額可能是上面這一猜測結(jié)果的兩倍。
值得一提的是,約翰·保爾森在金融危機爆發(fā)之前一直被視為是一個冷門投資者,他數(shù)年一貫堅持看空的態(tài)度也讓人們至今記憶猶新。然而,今年以來,這位金融危機的最大贏家卻開始一反常態(tài),不僅大舉購入黃金股、同時也開始唱多美國股市。
就在本周二發(fā)布成立新黃金基金消息的同時,約翰·保爾森還對與會的投資者們說,美國銀行的股價在未來兩年將會上漲近一倍,原因是資產(chǎn)減記正在放 緩。他預(yù)計,到2011年12月份為止,美國銀行的股價可能上漲至29．81美元,而在他做出這個預(yù)言的同時,美銀的股價才剛剛超過16美元。
事實證明,約翰·保爾森在大膽預(yù)言的同時也是身先士卒。據(jù)美國證交會的文件顯示,他旗下公司今年以來一直在積極加倉美國金融類股票。
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