章源鎢業(yè):關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的公告
證券代碼:002378證券簡(jiǎn)稱:章源鎢業(yè) 編號(hào):臨2010-031
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的公告
2010年10月23日,崇義章源鎢業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱
“公司”)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金
使用計(jì)劃的議案》。
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年3月25日出具的天健驗(yàn)字[2010]3-20號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,公司首次公開(kāi)發(fā)行股票,實(shí)際募集資金凈額為人 民幣509,692,623.97元, 較原募集計(jì)劃362,430,000.00元募集資金超額募資147,262,623.97元。
2010年5月24日,公司經(jīng)2009年年度股東大會(huì)審議通過(guò),使用7,000萬(wàn)元超募資金償還銀行貸款、7,700萬(wàn)元超募資金暫時(shí)補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的7,700萬(wàn)元于2010年11月24日之前歸還至超募資金專戶。
本著股東利益最大化的原則,為提高募集資金的使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì) 則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真 實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,基于本次超額募集資金的實(shí)際情況,結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀 況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求,公司擬使用現(xiàn)暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的7,700萬(wàn)元超募資金,待其歸還超募資金專戶后,用于償還銀行貸款。該超募資金專戶余額擬用于一次性 補(bǔ)充流動(dòng)資金,屆時(shí)注銷該賬戶。(截止2010年9月30日,超募資金專戶余額為51.16萬(wàn)元。)
一、使用超募資金償還銀行貸款的明細(xì):
銀行名稱 貸款 貸款期限利率截止2010年8月31日貸款余額中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇義支行4,0002010.07.20-2011.07.195.31% 4,000中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇義支行2,5002010.08.27-2011.08.265.31% 2,500招商銀行贛州分行 1,2002010.03.26-2011.03.265.31% 1,200合 計(jì) 7,700- - 7,700
二、使用超募資 金償還銀行貸款的合理性及必要性近年來(lái),公司持續(xù)發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)剛性貸款余額較高,每年需承擔(dān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用約3,600萬(wàn)元左右,對(duì)企業(yè)的效 益影響較大。為提高公司經(jīng)營(yíng)效益,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,遵循股東利益最大化的原則,擬使用超募資金7,700萬(wàn)元償還銀行貸款。本次償還銀行貸款,優(yōu)化了資本結(jié) 構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),年節(jié)約利息支出408.87萬(wàn)元,具有較強(qiáng)的合理性及必要性。
公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并已經(jīng)承諾:
自使用超募資金歸還銀行貸款實(shí)施后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)的投資。
三、公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)公司此次使用超募資金償還銀行貸款,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì) 劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并已經(jīng)承 諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實(shí)施后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)的投資。公司本次超募資金使用計(jì)劃符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金 管理細(xì)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求,因此同意公司用7,700萬(wàn)元超募 資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷該賬戶。
四、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案》,并發(fā)表意見(jiàn):
公司本次超募資金使用計(jì)劃有利于提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升企業(yè)盈利能力;公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并已經(jīng)承諾:自使用超 募資金歸還銀行貸款實(shí)施后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)的投資。公司本次超募資金使用計(jì)劃符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等 相關(guān)規(guī)定的要求,并符合全體股東的利益,具有較高的合理性和必要性,同意使用本次7,700萬(wàn)元超募資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補(bǔ)充流動(dòng) 資金,并注銷該賬戶。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)章源鎢業(yè)本次使用超募資金償還銀行貸款的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立 意見(jiàn),履行了必要的法律程序;使用超募資金償還銀行貸款有利于章源鎢業(yè)提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升企業(yè)盈利能力,符合全體股東的利益,具有較高 的合理性和必要性;同時(shí),章源鎢業(yè)最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并已經(jīng)承諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實(shí)施后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、證 券投資等高風(fēng)險(xiǎn)的投資;因此,本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為章源鎢業(yè)本次使用超募資金歸還銀行貸款符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè) 務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求,本保薦機(jī)構(gòu)同意實(shí)施上述事項(xiàng)。
特此公告
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2010年10月23日
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