2010年有色金屬板塊漲幅居各行業(yè)第一
據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年年初至12月15日,上證指數(shù)上漲了14.85%。而同期有色金屬板塊指數(shù)累計(jì)大漲49.93%,高居各行業(yè)第一位,較大盤超額收益35個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,58家有色金屬類上市公司中有56家今年以來累計(jì)漲幅跑贏了大盤。其中廣晟有色漲幅最大,中色股份、辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、山東黃金等受到了市場(chǎng)資金的強(qiáng)勢(shì)追擊。
有色金屬板塊上漲的題材大致可分為四類: 貨幣困境彰顯黃金投資價(jià)值 1100美元,1200美元,1400美元……2010年,國際金價(jià)在其不斷創(chuàng)下歷史新高的背后,是全球?qū)ζ鋵?duì)抗信用貨幣風(fēng)險(xiǎn)的貨幣屬性回歸和增強(qiáng)的充分認(rèn)可。因此,在這樣的國際大環(huán)境下,2010年以山東黃金、中金黃金、辰州礦業(yè)為代表的黃金股表現(xiàn)不俗。
“新”金屬受青睞 自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來,傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式正遭遇前所未有的挑戰(zhàn),全球主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展新能源和新材料作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn),望其成為未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。因此,新能源及新材料進(jìn)入了掘金時(shí)代,作為其上游原料的金屬業(yè)也迎來機(jī)遇,如鋰、稀土等,它們將成為有色金屬行業(yè)中反周期特征明顯的子行業(yè)。 6月份,國家發(fā)改委頒布《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》,作為新能源汽車的“心臟”———大容量動(dòng)力電池也將迎來重大發(fā)展契機(jī)。鋰離子電池由于具有價(jià)格和容量的優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是繼鎳氫電池之后動(dòng)力電池的發(fā)展新方向,多數(shù)汽車巨頭已開始選擇采用鋰電池作為新能源汽車的動(dòng)力電池。因此,金屬鋰即將迎來“能源金屬”的新時(shí)代。此后不久,西藏礦業(yè)開始發(fā)力,最高漲幅超過100%;8月10日贛鋒鋰業(yè)上市首日,更是以超過180%的漲幅收盤;8月31日天齊鋰業(yè),同樣以超過180%的漲幅完美登陸A股市場(chǎng)。 與此同時(shí),2010年在新能源汽車、風(fēng)能等概念的刺激下,稀土資源股中也涌現(xiàn)出了一批牛股,如包鋼稀土、廣晟有色、中色股份、廈門鎢業(yè),股價(jià)幾乎翻了兩番,成為A股市場(chǎng)中耀眼的明星。
不可替代的戰(zhàn)略性金屬 稀土、鎢、銻等數(shù)十種稀有金屬是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)等。而我國正是稀有金屬資源的大國,稀土、鎢、銻的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量均居世界前列,換句話說,長久以來我國一直充當(dāng)著為他人做嫁衣的角色。作為重要的戰(zhàn)略資源,稀土、鎢、銻產(chǎn)業(yè)關(guān)系著國家經(jīng)濟(jì)命脈和國防安全。 從長期而言,稀土、鎢、銻是我國優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源,是未來具有戰(zhàn)略地位的礦產(chǎn),依托于這些戰(zhàn)略資源的新材料的研究開發(fā)與應(yīng)用也是國際上競(jìng)爭最激烈、最有活力的領(lǐng)域之一。資源的稀缺性決定了其具有極高的戰(zhàn)略價(jià)值。隨我國政府對(duì)此類戰(zhàn)略性資源保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),國家將進(jìn)一步嚴(yán)格限制對(duì)鎢礦銻礦的開采總量和出口配額,這將有利于穩(wěn)定和提高鎢銻金屬的價(jià)格。在受益資源整合方面,辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)等各股呈現(xiàn)出一定漲勢(shì)。 量化寬松引爆有色金屬板塊 今年9月22日美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議率先吹響了實(shí)施第二輪量化寬松的“集結(jié)號(hào)”,除繼續(xù)維持零至0.25%的利率區(qū)間不變之外,還宣布將進(jìn)一步采取量化寬松的貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此后不久,美聯(lián)儲(chǔ)在11月4日的議息會(huì)議后宣布,啟動(dòng)第二輪量化寬松計(jì)劃,總計(jì)將采購6000億美元的資產(chǎn),超出此前市場(chǎng)預(yù)期5000億美元的規(guī)模。在美聯(lián)儲(chǔ)拋出重啟第二輪“量化寬松”計(jì)劃至宣布實(shí)施的一個(gè)多月內(nèi),國際大宗商品市場(chǎng)以及A股市場(chǎng)中的有色金屬板塊為之一振,相應(yīng)標(biāo)的快速并持續(xù)上漲。國際金價(jià)、LME錫價(jià)、LME銅價(jià)均創(chuàng)出了歷史新高,整個(gè)有色金屬板塊最高漲幅領(lǐng)先于大盤及滬深300指數(shù)超過30%。其中,黃金股、銅業(yè)股持續(xù)領(lǐng)漲,江西銅業(yè)漲幅達(dá)到75%、銅陵有色漲幅達(dá)到110%,均創(chuàng)出了階段性新高,其對(duì)有色金屬等資源品的影響的廣度和深度可能超出預(yù)期。
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