歐債危機(jī)或蔓延 全球市場(chǎng)再掀避險(xiǎn)潮
歐債這出懸疑驚悚大戲再一次驚嚇到了全球市場(chǎng)，不過(guò)這次的主角臨時(shí)換成了歐元區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體——意大利。最新消息稱，歐盟高官將在11日早間召開(kāi)由歐洲央行行長(zhǎng)、歐元集團(tuán)主席等參加的擴(kuò)大會(huì)議，考慮到意大利股市、債市上周連續(xù)暴跌，市場(chǎng)推測(cè)，本次歐盟會(huì)議可能探討意大利的主權(quán)債務(wù)問(wèn)題。
受到歐債危機(jī)可能擴(kuò)散的影響，港股等亞太股市周一尾盤(pán)跳水，歐洲股市和美股指數(shù)期貨紛紛大跌1%左右。紐約油價(jià)盤(pán)中下挫超過(guò)1%。歐元兌美元匯價(jià)則一度大跌近1%。
⊙記者 朱周良 ○編輯 衡道慶
“黑色星期五”震動(dòng)歐洲
歐洲理事會(huì)主席范龍佩上周末的緊急呼吁，令全球投資人的神經(jīng)再度緊繃。范龍佩的發(fā)言人上周日透露，應(yīng)主席的呼吁，原定于周一舉行的一次例行高官會(huì)議將被臨時(shí)擴(kuò)大，包括歐洲央行行長(zhǎng)特里謝、歐元集團(tuán)主席容克以及歐盟經(jīng)濟(jì)事務(wù)專(zhuān)員雷恩在內(nèi)的重要官員也將出席。
據(jù)悉，上述會(huì)議將在原先安排的歐元區(qū)17國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議前夕舉行。在此次財(cái)長(zhǎng)會(huì)議上，各方將商討如何確保民間部門(mén)投資者參與第二輪的希臘援助計(jì)劃，并會(huì)涉及91家歐洲銀行壓力測(cè)試的結(jié)果。
盡管范龍佩的發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，周一的會(huì)議“是一場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議，而非危機(jī)會(huì)議”，并稱意大利問(wèn)題不在會(huì)議議程上，但考慮到該國(guó)國(guó)內(nèi)金融局勢(shì)近日急劇惡化，外界仍認(rèn)定意大利將是這次緊急會(huì)議的頭號(hào)議題，而一些官方消息人士也對(duì)此予以了證實(shí)。
作為歐元區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體，意大利的債務(wù)形勢(shì)近日陡然成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。鑒于該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟、債務(wù)高企且政局產(chǎn)生變數(shù)，市場(chǎng)對(duì)于該國(guó)可能被傳染“希臘病”的憂慮顯著升溫。
上周五，意大利股市債市雙雙暴跌。在銀行股拖累下，意大利股市當(dāng)天重挫3.5%，創(chuàng)下近五個(gè)月來(lái)最大跌幅。投資人擔(dān)心，持有大量本國(guó)國(guó)債的意大利銀行業(yè)可能蒙受較大損失。而在債市，對(duì)償債能力的疑慮明顯推高了意大利的舉債成本，該國(guó)國(guó)債收益率較可比德國(guó)國(guó)債的收益率溢價(jià)達(dá)到歷史新高。
考慮到市場(chǎng)短期波動(dòng)劇烈，意大利金融監(jiān)管部門(mén)上周末召開(kāi)緊急會(huì)議，并隨即出臺(tái)措施限制股市賣(mài)空行為。
而鑒于意大利在歐元區(qū)的重要性，歐盟當(dāng)局也不敢輕視。“我們不能再接受更多類(lèi)似的"黑色星期五"，”歐洲央行的一位高官在接受媒體采訪時(shí)坦言。他表示，當(dāng)局對(duì)意大利的局勢(shì)“非常擔(dān)憂”。
希臘或被允許部分違約
作為可能的應(yīng)對(duì)策略之一，德國(guó)《世界報(bào)》周一援引歐洲央行高層官員的話稱，歐洲央行希望擴(kuò)大現(xiàn)有歐元區(qū)債務(wù)救助基金的規(guī)模，以防止債務(wù)危機(jī)向意大利蔓延。
上述官員表示，基金規(guī)�？赡鼙仨殧U(kuò)大一倍，達(dá)到1.5萬(wàn)億歐元左右。與此同時(shí)，歐盟的危機(jī)應(yīng)對(duì)政策也可能必須做出改革。歐洲央行認(rèn)為，現(xiàn)有的救助基金規(guī)模，并未考慮到要為意大利提供援助的因素。
另一方面，圍繞希臘債務(wù)危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)仍未消除。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》上周日?qǐng)?bào)道說(shuō)，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人可能討論一項(xiàng)新的希臘援助方案，允許希臘部分國(guó)債違約，這樣做的目的，是為了讓希臘的整體債務(wù)處于“可持續(xù)水平”。據(jù)稱，歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)可能在周一的布魯塞爾會(huì)議上討論上述方案。
據(jù)報(bào)道，上述方案還可能包括歐洲貸款方降低希臘救助貸款利率和廣泛的債券回購(gòu)條款。一位參與談判的高級(jí)歐洲官員表示，該方案的主要目的是通過(guò)私營(yíng)部門(mén)和公共部門(mén)兩方面的行動(dòng)，來(lái)減輕希臘債務(wù)負(fù)擔(dān)。
歐洲官員指出，新方案的討論還處于初期，這一策略可能不會(huì)被采納。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果各方就上述新方案達(dá)成一致，那么這將標(biāo)志著歐盟對(duì)于主權(quán)債務(wù)危機(jī)的應(yīng)對(duì)策略出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，同時(shí)也可能意味著，之前法國(guó)等國(guó)提出的讓銀行對(duì)其持有的希臘債務(wù)展期的計(jì)劃將被否決。
在此之前，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人一直不愿支持任何可能被列為違約的計(jì)劃，擔(dān)心這可能導(dǎo)致投資者逃離歐元區(qū)外圍國(guó)家發(fā)行的所有債券，包括歐元區(qū)第三大和第四大經(jīng)濟(jì)體——意大利和西班牙。
全球市場(chǎng)再受驚嚇
圍繞希臘債務(wù)危機(jī)解決的不確定性，加上意大利國(guó)內(nèi)金融局勢(shì)的緊張，在全球市場(chǎng)掀起了新一輪的避險(xiǎn)浪潮，股票、大宗商品紛紛遭到拋售，歐元大幅下挫，黃金趁勢(shì)走高。
匯豐私人銀行的亞洲投資策略主管馬亨德蘭表示，很顯然，市場(chǎng)再一次進(jìn)入了“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”模式，特別是考慮到意大利的債務(wù)形勢(shì)。
澳新銀行的策略主管庫(kù)恩表示，意大利是個(gè)很大的經(jīng)濟(jì)體，如果債務(wù)危機(jī)的確向意大利擴(kuò)散，歐洲央行、歐盟和國(guó)際貨幣基金組織可能需要制定與以往完全不同的救助方案。他認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)主權(quán)債危機(jī)的持續(xù)擔(dān)憂，將對(duì)歐元構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的拖累。
在意大利，10年期意大利國(guó)債相比德國(guó)國(guó)債的收益率差周一進(jìn)一步擴(kuò)大至258基點(diǎn)，再創(chuàng)歐元面世以來(lái)新高。與此同時(shí)，該國(guó)股市早盤(pán)再跌近1%，跌至兩年多來(lái)的低點(diǎn)。
緊張的情緒還波及整個(gè)歐元區(qū)債市。一項(xiàng)覆蓋西歐多國(guó)的信用違約掉期大漲7%，至有史以來(lái)最高水平。西班牙國(guó)債較德國(guó)國(guó)債的收益率差也達(dá)到歷史新高。
11日歐洲外匯市場(chǎng)，歐元兌美元一度大跌超過(guò)1%。截至北京時(shí)間11日19時(shí)，歐元兌美元跌1.1%，至1.41附近，接近一個(gè)月低點(diǎn)。美元指數(shù)應(yīng)聲走高，盤(pán)中大漲0.7%。
在股票市場(chǎng)，歐洲三大股市周一早盤(pán)均大幅下跌，截至北京時(shí)間11日19時(shí)，英法德股市跌幅分別為0.5%、1.7%和1.2%。美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨盤(pán)前跌0.9%。
亞太市場(chǎng)周一普遍收低，港股等市場(chǎng)尾盤(pán)跳水。日本股市跌0.7%，創(chuàng)兩周來(lái)最大跌幅。韓國(guó)股市跌1.1%。中國(guó)臺(tái)北股市跌1%。港股收跌1.7%，尾盤(pán)跌幅急劇放大，分析師認(rèn)為，這主要是受到歐洲的消息拖累。
大宗商品普遍下跌。國(guó)際油價(jià)一度下跌1.3%，跌破95美元。此外，棉花、小麥和鋁等各類(lèi)商品也都大幅下挫，覆蓋24種商品期貨的標(biāo)普GSCI商品指數(shù)盤(pán)中跌0.9%。黃金成為極少數(shù)避風(fēng)港，黃金期貨盤(pán)中溫和上漲0.3%左右。
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