有色板塊昨日領(lǐng)漲大盤
山東黃金：受益于金價(jià)上漲的黃金龍頭股。公布2012年半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19.49億元，同比增長(zhǎng)33.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.06億元，同比增長(zhǎng)34.00%；基本每股收益0.99元。第二季度，包括中信證券和華夏基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)分別增持山東黃金。
廈門鎢業(yè)：擁有鎢礦山、冶煉、深加工以及二次資源回收的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也形成了包含稀土礦山開發(fā)、冶煉加工、稀土新材料和科研應(yīng)用等較為完整的稀土產(chǎn)業(yè)體系。
辰州礦業(yè)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)17.61%，主要是公司黃金銷量增長(zhǎng)5.91%，公司主要產(chǎn)品黃金平均價(jià)格保持小幅增長(zhǎng)，銻品和鎢品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)幅度較大。2012年1-6月每股收益0.4092元，每股凈資產(chǎn)3.52元，凈資產(chǎn)收益率12.03%;營(yíng)業(yè)收入21.23億元，同比增加8.27%，凈利潤(rùn)3.14億元，同比增加12.95%。
盛達(dá)礦業(yè)：與其他概念股相比，盛達(dá)礦業(yè)最具白銀概念。雖然盛達(dá)礦業(yè)的白銀產(chǎn)量并不高，但它有鉛鋅銀礦，算是較為純粹的白銀生產(chǎn)企業(yè)，而其他概念股僅是在冶煉過程中伴生白銀。
云南鍺業(yè)：公司鍺資源優(yōu)勢(shì)突出，公司是國(guó)內(nèi)唯一擁有鍺礦采選、精深加工及研發(fā)一體化，鍺產(chǎn)業(yè)鏈較完整的龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品有區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺光學(xué)元件、紅外光學(xué)鍺鏡頭、光伏級(jí)太陽(yáng)能鍺單晶及晶片等。2011年鍺產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量約36%。
多重利好刺激整體表現(xiàn)搶眼
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昨日，滬指下探2100點(diǎn)再獲支撐，午后翻紅上漲收復(fù)5日均線，K線收陽(yáng)。在昨日的2100點(diǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”中，有色金屬板塊可謂功不可沒，不僅黃金概念股整體漲幅近4%，整個(gè)有色板塊漲幅亦接近3%。那么，經(jīng)歷了長(zhǎng)期調(diào)整的有色金屬板塊突然崛起，原因和背景如何，是否有望出現(xiàn)一波有持續(xù)性的行情，對(duì)大盤來(lái)說(shuō)又具備什么樣的意義呢？
金銀齊漲帶動(dòng)有色板塊
多重因素刺激有色板塊逐漸復(fù)蘇哪些板塊個(gè)股有望受到提振
事實(shí)上，作為貴金屬的黃金、白銀，從上周后半段已經(jīng)開漲。本周初，國(guó)際黃金價(jià)格突破了震蕩盤整3個(gè)多月的箱體，上升勢(shì)頭趨于明顯。截至周四，一周來(lái)黃金價(jià)格已經(jīng)從上周低點(diǎn)1590美元/盎司漲到了1660美元/盎司附近，漲幅超過4%。白銀則后發(fā)制人，啟動(dòng)雖比黃金慢了一拍，但漲勢(shì)卻更為兇猛，一周以來(lái)國(guó)際白銀價(jià)格已經(jīng)從27.9美元/盎司突破了30美元大關(guān)，漲幅超過6%。對(duì)應(yīng)在國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)，黃金主力合約AU1212一周來(lái)漲幅為4.3%；白銀主力合約AG1212一周來(lái)漲幅更是高達(dá)9.64%。有分析師預(yù)期，今年四季度至明年年初，國(guó)際現(xiàn)貨金價(jià)很有可能重返1700美元/盎司以上高點(diǎn)。
在這樣的漲勢(shì)帶動(dòng)下，周四A股市場(chǎng)有色金屬板塊被有效激活，當(dāng)日該板塊整體漲幅近3%，中色股份、盛達(dá)礦業(yè)等更是封上了漲停。昨日，有色金屬板塊居資金凈流入首位，凈流入3.14億元。凈流入最大個(gè)股為山東黃金、中色股份、紫金礦業(yè)，分別凈流入0.84億元、0.43億元、0.41億元。
多重因素刺激有色板塊逐漸復(fù)蘇
黃金、白銀價(jià)格的飆升是刺激有色板塊復(fù)蘇的主要因素，而來(lái)自國(guó)內(nèi)外的多重利好因素是促使金銀價(jià)格近期持續(xù)走高的重要支撐。這波漲勢(shì)最直接的誘因是市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)進(jìn)一步寬松政策的預(yù)期，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)22日公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇近月來(lái)出現(xiàn)減速跡象，美聯(lián)儲(chǔ)很多貨幣政策制定者認(rèn)為，除非短期內(nèi)美國(guó)緩慢的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)大幅提振，否則有必要推出新的寬松貨幣政策來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。美聯(lián)儲(chǔ)很多貨幣政策制定者認(rèn)為，到2014年底，美國(guó)的失業(yè)率仍將大幅高于正常水平，而美國(guó)的通脹壓力仍將處在2%的目標(biāo)區(qū)間附近，采取新的寬松貨幣政策將有助于就業(yè)市場(chǎng)更快改善。該紀(jì)要顯示除非經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)相當(dāng)大幅度的改善，否則美聯(lián)儲(chǔ)可能“很快”祭出新一輪貨幣刺激政策。有分析人士指出，這或許是迄今為止美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出的最為明確的信號(hào)，表明美聯(lián)儲(chǔ)傾向于通過購(gòu)買債券或其他措施來(lái)刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
四季度，隨著兩大黃金消費(fèi)大國(guó)中國(guó)、印度節(jié)假日逐漸增多，世界黃金協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年第二季度，中國(guó)黃金需求量為144.9噸，下降7%，其中金飾需求下降9%。而隨著七夕、中秋和國(guó)慶等假日陸續(xù)到來(lái)，黃金和白銀禮物的需求將逐漸轉(zhuǎn)旺。整個(gè)亞洲將進(jìn)入黃金消費(fèi)旺季，從而推高黃金需求。需求旺盛是金價(jià)上升的因素之一。
此外，對(duì)于由美國(guó)干旱引發(fā)的糧食危機(jī)的擔(dān)憂，以及東亞領(lǐng)土爭(zhēng)端升級(jí)，再加上中東地區(qū)伊朗局勢(shì)嚴(yán)峻，貴金屬對(duì)沖地緣政治危機(jī)的需求也在升溫。在發(fā)展中國(guó)家外匯儲(chǔ)備多樣化的趨勢(shì)下，官方購(gòu)金今年二季度加速增長(zhǎng)。今年二季度，各國(guó)央行的買盤創(chuàng)下凈購(gòu)買以來(lái)的季度最高紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)了1倍以上，占二季度黃金整體需求的16%。
近期，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性改善跡象也較為明顯，比如本周央行累計(jì)開展了3650億元的天量逆回購(gòu)，全周在公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放達(dá)2780億元。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，受益于流動(dòng)性寬松預(yù)期，有色、煤炭等權(quán)重較大的板塊往往會(huì)有較好的行情發(fā)端。這也是昨日有色金屬板塊全面復(fù)蘇的一個(gè)理由。
哪些板塊個(gè)股有望受到提振
受到金銀價(jià)格飆升的影響，無(wú)論是黃金上游的采礦企業(yè)，還是下游的金飾零售企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股價(jià)均將在金價(jià)上漲過程中受益。投資者可以著重在這些方面的個(gè)股中挖掘投資機(jī)會(huì)，一是近期產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)活躍的品種，如豫光金鉛、盛大礦業(yè)等代表的白銀，山東黃金代表的黃金等個(gè)股。二是下游需求旺盛以及得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的品種，主要是辰州礦業(yè)、金鉬股份、云南鍺業(yè)、章源鎢業(yè)等品種，其中章源鎢業(yè)在稀有金屬的技術(shù)分離方面擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的業(yè)績(jī)彈性較為樂觀，辰州礦業(yè)則得益于黃金儲(chǔ)量以及銻產(chǎn)品的保護(hù)性開采，前景不錯(cuò)。三是重組以及擁有礦產(chǎn)資源進(jìn)而有望晉升為優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的個(gè)股。
申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為，黃金板塊首推為山東黃金，此股可以成為中長(zhǎng)期配置優(yōu)勢(shì)資源中的優(yōu)質(zhì)龍頭。小金屬方面，預(yù)計(jì)以稀土為首的小金屬，有待于9月初重補(bǔ)庫(kù)存對(duì)價(jià)格形成支撐。中長(zhǎng)期而言依然看好以稀土永磁為首的中國(guó)優(yōu)勢(shì)小金屬，未來(lái)3-5年分化趨勢(shì)更加明顯，擁有資源門檻、技術(shù)和市場(chǎng)壁壘的公司成長(zhǎng)性將遠(yuǎn)超同業(yè)。股價(jià)回調(diào)后可配置優(yōu)質(zhì)龍頭中科三環(huán)、廈門鎢業(yè)等。
國(guó)金證券認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，黃金牛市的根基在于全球貨幣的泛濫，這點(diǎn)目前、短期內(nèi)不會(huì)改變。中期的決定因素在于流動(dòng)性的預(yù)期，這點(diǎn)目前來(lái)看仍然方向不明。而短期，則明顯受到宏觀面的擾動(dòng)，避險(xiǎn)并未讓黃金受益，更多的體現(xiàn)是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的特征。從操作上講，金價(jià)近兩周走勢(shì)繼續(xù)印證金價(jià)中期見底的判斷，而如果希臘真正退出歐元區(qū)，則仍然存在下跌的空間。但黃金自1900美元高點(diǎn)以來(lái)下跌已經(jīng)超過21%，接近2008年金融危機(jī)最為嚴(yán)重的時(shí)候。而此時(shí)與當(dāng)時(shí)相比，市場(chǎng)的準(zhǔn)備無(wú)疑充分許多。因此，國(guó)金證券認(rèn)為黃金下行的空間有限。
此外，分析師建議關(guān)注實(shí)體需求較為強(qiáng)勁的商品，比如金屬銅以及鋁。銅一直以來(lái)就處于供應(yīng)缺口的狀況，8月和9月將是下半年有色金屬市場(chǎng)關(guān)鍵的兩個(gè)月，尤其是國(guó)內(nèi)新一輪基建投資加碼，再加上鐵道部在拓寬投融資渠道方面取得突破性進(jìn)展，這意味著銅業(yè)價(jià)格有望平穩(wěn)，投資者可以關(guān)注江西銅業(yè)、云南銅業(yè)等個(gè)股。
當(dāng)然有色金屬板塊個(gè)股走勢(shì)是否具有延續(xù)性，尚有待市場(chǎng)考驗(yàn)。中航證券高級(jí)投資顧問季菲菲就認(rèn)為，此次有色板塊上漲并不具備扛起大盤旗幟的條件，預(yù)計(jì)持續(xù)性不佳，昨日其表現(xiàn)護(hù)盤的作用更多，加上基本面的不看好，建議投資者謹(jǐn)慎對(duì)待，獲利逢高減磅�！ �
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