頁巖氣招標預(yù)期啟動 硬質(zhì)合金板塊上行

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

行情與估值：本周特種功能材料指數(shù)跑贏大盤1.63百分點。本周特種功能材料指數(shù)周漲幅4.7%，跑贏新材料行業(yè)整體0.64個百分點，跑贏滬深300指數(shù)1.63個百分點。細分板塊與大盤對比看，先進儲能材料板塊跑輸大盤0.41個百分點，半導(dǎo)體材料及制品板塊跑贏大盤2.11個百分點，硬質(zhì)合金材料板塊跑贏大盤2.58個百分點。本周動態(tài)市盈率水平為44.88倍，較上周44.39倍上升。

關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)。本周國內(nèi)多晶硅行情持續(xù)小幅上調(diào)狀態(tài)，而國際多晶硅現(xiàn)貨平均價格下降。國際光伏級多晶硅現(xiàn)貨周平均價17.95美元/公斤，跌幅1.05%。硅片方面，本周156mm多晶硅片為0.86美元/片，較上周上漲1.18%，單晶硅片價格維持平穩(wěn)，其中156mm單晶硅片價格維持在1.189美元/片。電池片價格繼續(xù)保持穩(wěn)定，156mm多晶硅電池片均價維持在1.631美元/瓦，156mm單晶電池片均價維持在2.104美元/瓦，薄膜光伏組件價格維持在0.602美元/瓦。本周現(xiàn)貨市場本周國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰報價小幅下行，一周下滑1.21%，長單市場暫時維持平穩(wěn)。新能源汽車政策刺激國內(nèi)鋰電池行業(yè)投資熱情，未來可能改變當前全球碳酸鋰產(chǎn)能平衡態(tài)勢，新能源汽車政策促使鋰電池對材料的爆發(fā)性需求向上游傳導(dǎo)需要較長的推廣期，下游電池材料價格受到暫時的產(chǎn)能過剩持續(xù)影響，加上國內(nèi)后期仍有多項碳酸鋰項目建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能將進一步增加，中長期碳酸鋰價格預(yù)計將穩(wěn)步下滑。

行業(yè)及公司動態(tài)。工信部印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，進一步加強和完善光伏制造行業(yè)管理，推動《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》有效實施，促進光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。

中山觀點。本周宏觀方面，李克強總理對全年實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的信心有望緩解目前市場對四季度經(jīng)濟下滑擔憂的預(yù)期。在此背景下，傳統(tǒng)材料的估值回升行情及新型材料政策拉動行情同步上演。從相對收益率角度，特種功能材料板塊仍然是表現(xiàn)最好的子行業(yè)，表明目前宏觀增長穩(wěn)定的環(huán)境事實上更有利于政策利好帶來的風險偏好。鋰電材料方面，政策利好充分兌現(xiàn)，后續(xù)仍依賴于下游新能源汽車政策的執(zhí)行力度和需求傳導(dǎo)效果。光伏材料方面，《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》發(fā)布，未來關(guān)注光伏行業(yè)的兼并重組進程和光伏業(yè)補貼政策實施細則。短期看，三季報業(yè)績增長不確定性風險影響值得注意。

硬質(zhì)材料方面，本周受益于頁巖氣第三輪招標即將開啟的預(yù)期漲幅居前。我們認為短期行情有望繼續(xù)，一是供需方面看國內(nèi)天然氣需求缺口較大，未來天然氣開采景氣度依然較高，另一方面隨著國內(nèi)天然氣勘探技術(shù)方面的突破和兩桶油頁巖氣試點區(qū)塊效益逐漸顯現(xiàn)，使得頁巖氣大規(guī)模開采前景將越來越明確。

需求和技術(shù)經(jīng)濟效益將拉開未來頁巖氣勘探招標大幕，實質(zhì)勘探工程將加大對硬質(zhì)材料需求。

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