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國際金融市場(chǎng)

美股盤后─預(yù)算計(jì)劃未構(gòu)成影響 平淡一日 道指微挫5.07點(diǎn)

美國總統(tǒng)歐巴馬提出 2012 年預(yù)算前景報(bào)告，投資人評(píng)估此消息，交易一日平靜，周一 (14日) 美股收盤微幅震蕩整理。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)小跌 5.07 點(diǎn)或 0.04% 至 12268.19 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)略升 7.74 點(diǎn)或 0.28% 至 2817.18 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)微漲 3.17 點(diǎn)或 0.24% 至 1332.32 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收紅 3.58 點(diǎn)或 0.77% 至 455.40 點(diǎn)。

中國 1 月出口貿(mào)易數(shù)據(jù)竄升 51%，帶動(dòng)銅價(jià)上飆 9 美分至新高點(diǎn)，報(bào)每磅 4.63 美元，也拉抬商品類股收紅。

歐巴馬今日對(duì)國會(huì)提交 2012 年度的預(yù)算計(jì)劃，金額達(dá) 3.73 兆美元，在未來十年間，政府將透過削減支出，以及增收稅款等方式，減少約 1.1 兆美元的預(yù)算赤字。

預(yù)算計(jì)劃內(nèi)容估計(jì)，今年度赤字金額將竄升至 1.65 兆美元的歷史新高，而 2012 年度赤字將可下降至 1.1 兆美元。

盡管總統(tǒng)提出預(yù)算計(jì)劃，然而交易商們表示，華爾街股市走向?qū)Υ瞬�無太大反應(yīng)。

Wedbush Morgan Securities 資深證券交易商 Michael James 表示：「預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)股票市場(chǎng)不會(huì)有重大沖擊，因?yàn)榇蠖鄶?shù)情報(bào)，早已廣為人知�！�

上周五美國股指躍升至數(shù)年新高點(diǎn)，且拉抬大盤創(chuàng)下周線漲幅，投資人歡慶埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 正式宣布下臺(tái)的消息。

上周美國三大主要股指收漲 1.5%，道瓊工業(yè)指數(shù)和 S&P 500 指數(shù)周五收盤，創(chuàng)下 2008 年 6 月中旬以來的最高紀(jì)錄。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：

今日美國內(nèi)部缺乏經(jīng)濟(jì)報(bào)告，Avalon Partners 首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Peter Cardillo 指出：「沒有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主導(dǎo)，股市可能出現(xiàn)橫向整理�！�

美國國會(huì)本周期間，將舉辦預(yù)算案聽證會(huì)，投資人屆時(shí)可能將把關(guān)注焦點(diǎn)投向赤字金額。

企業(yè)消息：

全球最大風(fēng)力發(fā)電渦輪制造商奇異 (General Electric Co.)(GE-US) 宣布，旗下石油與天然氣事業(yè)簽署協(xié)議，將以 28 億美元收購 John Wood Group 的油井支持部門，奇異收漲 0.8%。

零售業(yè)龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 和全美第 2 大通訊商威瑞森 (Verizon Communications Inc.)(VZ-US)，今日在道瓊成分股中跌幅最深，沃爾瑪挫低 1.6%，威瑞森則下跌 1.35%。

摩根大通 (J.P. Morgan)(JPM-US) 分析師宣布，因缺乏正面的催化因素提振公司目標(biāo)股價(jià)，決定調(diào)降沃爾瑪股權(quán)評(píng)等至「中立」，降低今年度獲利預(yù)期同時(shí)，另將目標(biāo)股價(jià)由 59 美元削減至 54 美元。

緊急醫(yī)療救護(hù)公司 Emergency Medical Services Corp (EMS-US) 股價(jià)暴跌 11% 之多，因私募股本公司 Clayton, Dubilier & Rice 宣布有意以 32 億美元對(duì)其進(jìn)行收購。

美國音樂網(wǎng)站 Pandora Media Inc 呈予證交會(huì) (SEC) 文件中顯示，公司將透過首次公開募股 (IPO) 籌集 1 億美元資金。

世界市場(chǎng)：歐洲股指收盤高低互見，法國 CAC-40 指數(shù)下滑 0.1%；英國 FTSE-100 指數(shù)未有變動(dòng)；德國 DAX 指數(shù)上漲 0.3%。

亞股收盤上漲，上海綜合指數(shù)竄升 2.4%；香港恒生指數(shù)收紅 1.3%，日經(jīng)指數(shù)揚(yáng)升 1.1%。

美元和商品：美元兌歐元、英鎊價(jià)格均呈上漲，惟獨(dú)兌日元漲勢(shì)緩和。

3 月交割的原油期貨價(jià)格挫低 63 美分至每桶 84.95 美元。

4 月 COMEX 期金價(jià)格增長 4.70 美元，至每盎司 1365.10 美元。

公債：10 年期基準(zhǔn)公債價(jià)格收盤上漲，公債殖利率由周五的 3.64% 下挫至 3.62%。公債價(jià)格殖利率系呈反向走勢(shì)。

歐股盤后─金融股上漲 大盤收高0.4% 諾基亞股價(jià)再度下跌

歐洲股市周一收高，Credit Suisse股價(jià)上漲，該瑞士銀行達(dá)成協(xié)議，將強(qiáng)化資本。諾基亞股價(jià)則再度下跌。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.4%，收于289.11點(diǎn)。

主要地區(qū)股市中，德國DAX-30指數(shù)上漲0.3%至7396.63，BASF (DE:BAS)股價(jià)上漲2.5%，花旗集團(tuán)指名該化學(xué)公司為歐洲最看好股票之一。

分析師說，擔(dān)憂大西洋兩岸本周的通貨膨脹數(shù)據(jù)，減緩了周一股市的漲幅。大致而言，股市正緩慢轉(zhuǎn)向擔(dān)憂通貨膨脹與利率，而非成長。

英國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)將于周二公布，英國央行的通貨膨脹季報(bào)則將于周三公布。美國生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)與消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)分別于周三與周四公布。

分析師并說，歐洲市場(chǎng)已技術(shù)性超買，回檔或整理一段期間，相當(dāng)正常。

Credit Suisse (CH:CSGN)上漲1.9%，該銀行說，計(jì)劃發(fā)行或有可轉(zhuǎn)換債券約62億美元。如果發(fā)行公司陷入困境，該債券可轉(zhuǎn)換為股票。

有分析師預(yù)期，該銀行很難賣出這類債券。Credit Suisse銀行說，此一計(jì)劃代表著根據(jù)新規(guī)定所必須籌集的或有資本的半數(shù)，支付的利息亦低于所取代的目前債券。

但其它銀行股則錯(cuò)綜。穆迪公司說，將評(píng)估政府對(duì)銀行業(yè)的支持程度。

跌勢(shì)較明顯股票包括 Allied Irish (IE:AIB)下跌逾2%，Lloyds Banking Group (UK:BARC)下跌1.7%。在倫敦，UniCredit SpA (IT:UCG)下跌0.9%。

西班牙IBEX 35指數(shù)下跌0.3%。大型銀行Santander (ES:SAN)與BBVA SA (ES:BBVA)均下跌約1%。

法國CAC-40指數(shù)下跌0.1%至4096.62。汽車股Renault (FR:RNO)與PSA Peugeot Citroen (FR:UG)分別下跌1.4%與1.5%。

報(bào)導(dǎo)指出，該二公司在法國生產(chǎn)汽車不如以往之多，引發(fā)了法國投資人的賣壓。過去12個(gè)月，該二檔股票上漲了逾50%。

英國FTSE-10指數(shù)收低0.1%至6060.09。

ARM Holdings (UK:ARM)股價(jià)上漲近7%至651便士。高盛公司調(diào)高其12個(gè)月股價(jià)目標(biāo)，由700便士調(diào)高至800便士。

Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)下跌5.3%，J.P. Morgan分析師將其評(píng)等由加碼調(diào)降至減碼。

紐約匯市─債務(wù)危機(jī)擔(dān)憂未除 歐元疲弱

歐洲財(cái)政部長排除立即采取行動(dòng)，處理債務(wù)危機(jī)的可能性，歐元兌大多外幣下跌。

歐元兌瑞士法郎逾一周來首度下跌，德國國營銀行WestLB AG重整的預(yù)期消退，為歐元利空。日本國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)下降低于預(yù)估，韓圜表現(xiàn)強(qiáng)勁。

分析師說，今日歐洲主導(dǎo)消息面，德國WestLB AG銀行消息極為重要，因?yàn)榭梢燥@示歐元區(qū)如何處理銀行問題。

北京時(shí)間05:40 歐元下跌0.6%至112.36日元，2月11日為113.06。歐元下跌0.5%至1.3482美元，日元上漲0.1%至83.33兌1美元。歐元下跌0.8%至1.3080瑞士法郎，自2月3日以來首度下跌。

德國財(cái)長Schaeuble告訴記者說，穩(wěn)定的金融市場(chǎng)可以減緩提高歐洲4400億歐元(5940億美元)紓困基金的壓力。

Schaeuble今日在布魯塞爾歐洲財(cái)長會(huì)議上說：「目前市場(chǎng)穩(wěn)定，最好不要過度討論，以免擾亂市場(chǎng)，」

盧森保財(cái)長Juncker稍后說，財(cái)政部長們準(zhǔn)備因應(yīng)需要，以確保歐元區(qū)金融穩(wěn)定。

日本第四季GDP年率下降1.1%，分析師預(yù)估為下降2%。該消息支撐了韓圜上漲。

韓圜上漲0.5%至1122.88兌1美元，2月11日為1128.47。

英鎊上漲0.6%至84.07便士兌1歐元。英國明日將公布通貨膨脹數(shù)據(jù)，預(yù)期將顯示通膨加速，英國央行可能升息。英鎊上漲0.2%至1.6036美元。

智利披索連續(xù)第四天上漲，智利央行總裁說他的優(yōu)先項(xiàng)目在于抑制通貨膨脹，而非壓低批索。

批索上漲0.7%至469.45兌1美元，創(chuàng)1月3日以來高點(diǎn)。

歐元今日稍早下跌，路透社報(bào)導(dǎo)，德國一委員會(huì)昨日未同意重整WestLB銀行。

分析師說，突然之間，看來不只愛爾蘭與外圍國家有問題，連德國亦有問題，雖然僅是一家銀行。投資人趁歐元上漲時(shí)，出場(chǎng)。

日本最大外匯經(jīng)紀(jì)商總經(jīng)理Ishikawa說，傳言日本企業(yè)買進(jìn)日元，可能與會(huì)計(jì)年度結(jié)束，匯回資金有關(guān)。日元近來下跌，對(duì)他們具有吸引力。

紐約債市—較長期公債小幅上升,投資者等待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布

* 公債價(jià)格小幅攀升,即將出爐的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)似乎將為市場(chǎng)定下基調(diào)

* 白宮下調(diào)2011-2012年10年期公債收益率預(yù)估

* 美聯(lián)儲(chǔ)購買2010-2040年到期的15億美元通膨保值債券(TIPS)

美國長期公債價(jià)格周一連續(xù)第二個(gè)交易日上漲,盡管指標(biāo)公債收益率(殖利率)距離近期高位不遠(yuǎn).美國即將公布關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),預(yù)料這些數(shù)據(jù)將為公債市場(chǎng)短期走勢(shì)定下方向.

包括美國零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)及消費(fèi)者和生產(chǎn)者物價(jià)讀數(shù)在內(nèi)的數(shù)據(jù)料將進(jìn)一步反映美國經(jīng)濟(jì)狀況,同時(shí)也將為公債收益率可能需要上升或下降多少以反映經(jīng)濟(jì)增長的步伐帶來更明確的信息.

過去一個(gè)月,公債收益率大幅跳升,且許多不同券種的公債均升穿技術(shù)支撐位,因投資者消化了較預(yù)期強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估.

不過,周一投資者只有美國總統(tǒng)奧巴馬2012財(cái)年預(yù)算計(jì)劃一項(xiàng)消息琢磨,公債扳回最近跌幅,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格上升1/32,收益率從周五尾盤的3.63%下滑至3.62%.上周三,該收益率觸及去年4月以來最高的3.77%.

"10年期公債失去了許多動(dòng)能.本周美國將有一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),看如何推動(dòng)公債價(jià)格走勢(shì),"FTN Financial利率策略師Jim Vogel說.

技術(shù)分析師稱,指標(biāo)公債收益率強(qiáng)勁技術(shù)支撐位在3.75%,之后在3.88%.

不過,芝加哥BMO Capital Markets政府公債交易部主管Scott Graham說,10年期公債收益率短期可能回落至3.50%,或甚至3.25%,因投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然乏力.

"經(jīng)濟(jì)棘手的部份是樓市和失業(yè)率,"Graham在紐約接受訪問時(shí)說.

Graham表示,盡管一些人士預(yù)計(jì)指標(biāo)公債收益率短期回落,但今年底應(yīng)會(huì)回升至4.25-4.50%區(qū)間.

奧巴馬預(yù)算計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)預(yù)估中,白宮下調(diào)了2011年和2012年實(shí)質(zhì)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)估,且降低對(duì)未來六年的10年期公債收益率預(yù)估.

現(xiàn)在政府預(yù)計(jì),今年指標(biāo)公債平均收益率為3%,低于之前在7月預(yù)估的4%.在2012年,政府預(yù)計(jì)指標(biāo)公債平均收益率為3.6%,低于之前預(yù)估的4.6%.

"經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐持續(xù)推進(jìn),但對(duì)經(jīng)濟(jì)過度的樂觀情緒仍然在公債收益率曲線中反映出來,"賓州National Penn Investors Trust Company高級(jí)固定收益投資組合經(jīng)理James Barnes說,"需要有經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的進(jìn)一步證據(jù)以維持公債收益率在其當(dāng)前的水準(zhǔn)."

任何對(duì)美國公債收益率將持續(xù)上升的前景被視為不利公債需求.包括太平洋投資管理公司(PIMCO)在內(nèi)的一些經(jīng)理已降低其頭寸,轉(zhuǎn)向包括新興市場(chǎng)債市在內(nèi)的其它資產(chǎn).

PIMCO的基金總回報(bào)基金(Total Return Fund PTTRX.O)周一稱,它降低了包括美國公債在內(nèi)和政府有關(guān)債券的頭寸,比重從12月的22%下降至1月份的12%.

同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)本周每天將買入公債,預(yù)料將對(duì)公債價(jià)格提供支撐,特別是財(cái)政部本周沒有新債標(biāo)售計(jì)劃.

周一美聯(lián)儲(chǔ)買入大約15億美元通膨保值債券(TIPS),且本周將買進(jìn)多至245億美元公債.

能源盤后─投資人評(píng)估中東局勢(shì) 原油收低77美分

原油期貨周一收低，投資人略過埃及近來的動(dòng)蕩，評(píng)估其余阿拉伯世界的政局。

投資人注意力亦轉(zhuǎn)移至美國國內(nèi)。美國經(jīng)濟(jì)似乎正在復(fù)蘇，投資人找尋今年夏季度假駕駛?cè)说挠^點(diǎn)。

因中國大陸原油進(jìn)口數(shù)據(jù)支撐，汽油期貨上漲，歐洲原油交易亦走高。

紐約3月原油下跌77美分，或0.9%，至每桶85.81美元。但上午交易中，大多時(shí)間均溫和上揚(yáng)。

分析師說，市場(chǎng)走勢(shì)已面臨困惑。埃及已是軍事統(tǒng)治，政府何去何從并不明朗。投資人等待進(jìn)一步消息，時(shí)間則將進(jìn)入開車季節(jié)。

3月汽油上漲至每加侖2.55美元高點(diǎn)，但隨后回檔，終場(chǎng)收高5美分，或2.1%，至每加侖2.52美元。

自埃及總統(tǒng)穆巴拉克于上周五決定下臺(tái)后，投資人都在問，下一步會(huì)是什么？

分析師說，埃及轉(zhuǎn)移政權(quán)將困難重重，但主要原油出口國伊朗醞釀不安，阿爾及利亞，巴林與也門出現(xiàn)抗議活動(dòng)，更為市場(chǎng)擔(dān)憂。

這些國家在主要地區(qū)，增加布署警力，打擊抗議活動(dòng)，但抗議人士似乎受到埃及局勢(shì)的鼓舞。

地區(qū)動(dòng)蕩蔓延至主要石油生產(chǎn)國的展望增加，加上J.P. Morgan公司分析師預(yù)期經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)佳，石油市場(chǎng)看來仍便宜。

倫敦3月布倫特原油上漲2.11美元，或2.1%，至每桶103.05美元。

分析師說，中國大陸的進(jìn)口數(shù)據(jù)，支撐了原油與汽油價(jià)格。

1月，中國大陸每日進(jìn)口原油2180萬噸，或513萬桶，較去年同期大增27%，為史上第三高月份。

根據(jù)周一官方公布的數(shù)據(jù)顯示，整體而言，1月中國大陸進(jìn)口增加51%。該數(shù)據(jù)亦支撐了金屬價(jià)格，包括銅，銅價(jià)周一創(chuàng)新記錄高點(diǎn)。

上周五，3月原油下跌47美分，收于每桶86.37美元，創(chuàng)逾十周低點(diǎn)。

3月天然氣期貨上漲1美分，或0.4%，至每百萬Btu 3.93美元。

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