有色金屬中期偏空思路不改
昨日，國(guó)內(nèi)有色金屬價(jià)格普遍高開(kāi)低走，振蕩下行。螺紋鋼1301合約振蕩下行，收于3861元/噸，大幅下挫1.15%，盤(pán)中創(chuàng)下年內(nèi)新低3846元/噸。貴金屬表現(xiàn)略好，高開(kāi)振蕩。
影響因素
國(guó)際方面，繼上周五下調(diào)意大利政府債信評(píng)級(jí)后，穆迪周一下調(diào)了13家意大利金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，包括聯(lián)合圣保羅銀行和意大利裕信銀行等該國(guó)最大銀行，評(píng)級(jí)展望為負(fù)。穆迪表示其主要原因是意大利政府的信用狀況正在惡化。歐盟統(tǒng)計(jì)局16日公布最新數(shù)據(jù)稱(chēng)，經(jīng)調(diào)整后的6月份歐元區(qū)成員國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)CPI同比增長(zhǎng)2.4%，環(huán)比下降0.1%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均符合預(yù)期。通脹減速令歐洲央行有了進(jìn)一步的降息空間。國(guó)內(nèi)方面，7月17日，28天和91天正回購(gòu)再度詢(xún)而未發(fā)。央行在公開(kāi)市場(chǎng)上僅開(kāi)展了200億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為3.3%，與上期持平。在退繳準(zhǔn)備金后資金利率并沒(méi)有回落太多，這加大了市場(chǎng)對(duì)于近期央行調(diào)降存款準(zhǔn)備金率的預(yù)期。
品種基本面
銅：昨日，上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)平水至升水80元/噸，平水銅成交價(jià)格56180—56270元/噸，持貨商適度減少出貨量，合約間無(wú)價(jià)差令中間商觀望，下游對(duì)銅價(jià)反彈之際的高升水認(rèn)可度低，實(shí)際成交清淡。LME注銷(xiāo)倉(cāng)單未增加，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨貼水20元/噸到升水80元/噸，換月后未能對(duì)現(xiàn)貨形成支持。相反，消費(fèi)商對(duì)目前的高價(jià)都表示質(zhì)疑。
鋁：海鋁現(xiàn)貨主流成交價(jià)格在15560—15600元/噸，貼水60元/噸至貼水30元/噸。低鐵鋁價(jià)格在15660—15680元/噸。消費(fèi)疲弱激起持貨貿(mào)易商積極調(diào)降報(bào)價(jià)出貨，貼水因此未有明顯收窄，市場(chǎng)成交較為清淡。
鋅：0號(hào)鋅實(shí)際成交于14740—14750元/噸區(qū)間，對(duì)主力合約貼水收窄到100—110元/噸。近期進(jìn)口鋅集中到岸，市場(chǎng)上流通的進(jìn)口鋅較多，且具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但下游接貨謹(jǐn)慎，整體成交較為一般。
鉛：國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅上漲，品牌鉛南方、水口山15090—15100元/噸，對(duì)期鉛主力升水100元/噸左右。下游在周初已有明顯補(bǔ)貨，周中再度謹(jǐn)慎拿貨，市場(chǎng)整體成交清淡。
螺紋鋼：16日北京二級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3940元/噸，上海二級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3770元/噸，價(jià)差為170元/噸。北京三級(jí)螺紋鋼價(jià)格為4040元/噸，上海三級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3920元/噸，價(jià)差為120元/噸。
黃金：昨日，滬金現(xiàn)貨報(bào)價(jià)99.95規(guī)格為327.05元/克，99.99規(guī)格為327.10元/克。全球最大的黃金ETF—SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量較前日下滑0.29%，至4070.66萬(wàn)盎司。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，因此難以對(duì)美元指數(shù)形成有效指引，美元技術(shù)回調(diào)，從而令金價(jià)振蕩偏強(qiáng)。
白銀：根據(jù)上海華通鉑銀交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)，昨日上海一號(hào)國(guó)標(biāo)白銀現(xiàn)貨報(bào)價(jià)5755元/千克，二號(hào)國(guó)標(biāo)白銀報(bào)價(jià)5740元/千克。白銀ETF基金iShares Silver Trust的白銀持倉(cāng)量減少0.29%，至31175.66噸。7月2日COMEX白銀庫(kù)存較前一交易日增加近4.3萬(wàn)盎司，達(dá)到14465.90萬(wàn)盎司。
操作策略:我們對(duì)銅市仍不看好，短期仍需關(guān)注進(jìn)一步刺激政策的出臺(tái)。短期鋁價(jià)或?qū)⒕S持調(diào)整走勢(shì)，中期弱勢(shì)偏空思路不改，關(guān)注16000元/噸附近的阻力有效性。鋅價(jià)振蕩思路對(duì)待，獲利空單可考慮適量平倉(cāng)，觀望后市，中期弱勢(shì)偏空思路不改。較差的實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及尖銳的行業(yè)供需矛盾，使螺紋鋼已全面轉(zhuǎn)弱，進(jìn)口礦價(jià)的大幅下跌也減弱了對(duì)鋼價(jià)的支撐，因此，短期螺紋鋼或?qū)⒀永m(xù)下行態(tài)勢(shì)，并繼續(xù)尋找底部。短期金價(jià)或?qū)?qiáng)勢(shì)振蕩，中期偏空思路不改，關(guān)注340元/噸一線的阻力有效性。白銀價(jià)格近期以調(diào)整為主，短線多頭可逢高堅(jiān)持，關(guān)注6000元/噸一線阻力有效性�！�
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