有色金屬行業(yè)下跌點(diǎn)評(píng):需要調(diào)整,孕育一些機(jī)會(huì)

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有色困境:金屬價(jià)格上漲動(dòng)力不足,但股價(jià)卻徘徊在高位。

利空有色的因素依然在發(fā)酵,包括歐洲風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露、中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度不足、金屬庫(kù)存高企、加工材開(kāi)工率不高等,但有色板塊尚沒(méi)有經(jīng)歷大幅調(diào)整,估值普遍位于高位,對(duì)板塊的投資依然需要謹(jǐn)慎。

有色結(jié)構(gòu):悄然發(fā)生改變。隨中國(guó)投資增速降低,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快,傳統(tǒng)資源股投資機(jī)會(huì)變少且更難把握,原先的大板塊稀土、黃金、銅市值不斷縮小;而新材料深加工企業(yè)的發(fā)展空間擴(kuò)大,利潤(rùn)有望進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,市值隨之不斷擴(kuò)大。

有色研究:自上而下觀察經(jīng)濟(jì)動(dòng)向,自下而上挖掘新材料個(gè)股。我們對(duì)2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向勢(shì)的判斷是:向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向前進(jìn),但還需依靠投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì),同時(shí)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期,貨幣政策和實(shí)體經(jīng)濟(jì)都會(huì)遇到很多的波動(dòng)。因此我們對(duì)2013年有色的觀點(diǎn)是主線與主題投資輪動(dòng),主線指實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中的資源型公司交易性機(jī)會(huì),主題指國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中一些新興產(chǎn)業(yè)公司的投資機(jī)會(huì)。2013年應(yīng)該做的工作是自上而下觀察經(jīng)濟(jì)動(dòng)向,自下而上挖掘新產(chǎn)業(yè)個(gè)股。

有色觀點(diǎn):有色需要調(diào)整以孕育機(jī)會(huì)。

有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司

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