小金屬行業(yè)：稀土大會來襲 漲價勢不可擋
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
事件：據(jù)工信部網(wǎng)站顯示，工信部將于1月28日在北京市海淀區(qū)萬壽莊賓館綜合樓3樓舉辦稀土大會，為期一天，屆時將有國務(wù)院法制辦、證監(jiān)會、地區(qū)稀土管理部門負責人、六大稀土集團等多方人員參會。
點評：
1、該會標志著稀土行業(yè)整頓上升到新高度。工信部表示，本次稀土大會將總結(jié)近年來稀土行業(yè)發(fā)展取得的成績，分析當前行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢和存在的問題進一步明確"十三五"和近期工作的方向和要求，部署2015年主要任務(wù)和重點工作。
2、打黑初見成效，力度進一步加強，六大稀土集團全部就位。經(jīng)歷了這兩年的疲弱走勢，上游供給商(礦產(chǎn)商及冶煉商)經(jīng)營現(xiàn)狀惡化明顯，加上目前年關(guān)將至，在現(xiàn)金流逐漸萎縮的情況下，國務(wù)院環(huán)保整治出擊勢必會打擊盜采積極性。本次稀土大會參會方有國務(wù)院法制辦，預(yù)計在打黑工作上會進一步加大力度，從而六大稀土集團也將確立其行業(yè)地位，在稀土整治過程中發(fā)揮積極作用。
3、收儲是催化劑，不改變長期供需格局。稀土行業(yè)在數(shù)量上本身是一個小行業(yè)，如果細化到各個子品種(合計有17個品種)，中重稀土中的鏑或鋱則是更小的子品種，但其又是整個稀土板塊的價格標桿性品種。因此類似"打蛇打七寸"，一旦國儲局啟動收儲，只需要把控其中的小品種，就可以提振整體板塊價格。
當然，這必須配合大的行業(yè)趨勢，就如2013年底收儲預(yù)期顯現(xiàn)以及2014年中的正式收儲，金屬價格不漲反跌，最終還是要大的宏觀基本面配合。
觀察氧化鏑價格變動圖發(fā)現(xiàn)，收儲預(yù)期并不能改變價格走勢;而真實收儲落實確實可以在短期內(nèi)推動稀土價格上漲。此次收儲配合嚴格打黑+價格筑底完成，有望實現(xiàn)立竿見影的效果。
4、稀土出口配額抑制海外需求，取消勢在必行，倒逼政府管治。從這幾年的出口配額看，每年的配額量大約在3萬噸/年，其中90%為輕稀土。由于缺乏可比對的出口數(shù)據(jù)口徑，采用稀土及其制品，可以看出2012年之后，稀土出口量明顯增加，且遠超3萬噸，由此可以看出，政府采取出口配額及關(guān)稅管制，確實是在抑制海外需求。
從WTO仲裁結(jié)果看，最遲拖到2015年中，稀土出口配額及關(guān)稅將執(zhí)行WTO裁決。按照這樣的進度，出口放開后一方面海外需求量直接增加(出口報備難度減少，價格下降)，另一方面，也是我們覺得更為重要的是，在國家層面，如何快速整合規(guī)范行業(yè)以提高價格，最終實現(xiàn)稀土價值成為重中之重。而近期一系列類似六大集團紛紛成立、打黑以及收儲均劍指價格上漲。
5、行業(yè)風險提示：目前影響小金屬板塊的風險與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。
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