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國際金融市場

美股盤后─高盛遭控詐欺 道瓊收低126點(diǎn) 但守于11000之上

    美國主管機(jī)關(guān)指控高盛詐欺投資人，金融股因而下挫，拖累美國股市周五大跌，但終場守于11000點(diǎn)之上。道瓊盤中一度大跌逾170點(diǎn)。該消息的沖擊，蓋過了Google，通用電器與美國銀行強(qiáng)勁的季報。盡管周五下跌，道瓊與Nasdaq指數(shù)本周仍上漲，S&P 500則小幅下跌。

    道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低125.91點(diǎn)或1.13%至11018.66。

    Nasdaq指數(shù)收低34.43點(diǎn)或1.37%至2481.26。

    S&P 500指數(shù)收低19.54點(diǎn)或1.61%至1192.13。

    費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低5.11點(diǎn)或1.28%至393.75。

    消息指出，美國證券交易委員會(SEC)控告高盛銀行在抵押貸款擔(dān)保證券交易中，涉及詐欺，使得該銀行股價重挫12%，亦拖累了金融股。KBW銀行股指數(shù)下跌4%�；ㄆ�，摩根士丹利與摩根大通銀行股價均下跌。

    分析師說，該消息為股市帶來了未知數(shù)，投資人反應(yīng)強(qiáng)烈。投資人想了解高盛是否只是冰山一角，是否有更多家銀行涉入，及對金融業(yè)的影響。

    華爾街擔(dān)憂管理會更加嚴(yán)格，今日的消息便可能造成這種結(jié)果。且高盛可能遭到處罰，而投資人廣泛持有高盛股票。

    亦有分析師說，美國股市已近二個月不見大幅賣壓，可能回檔整理。高盛提供了導(dǎo)火線。

    過去八周，道瓊，Nasdaq與S&P 500指數(shù)有七周上漲。

    由于投資人避險，公債價格周五上漲，殖利率走低。美元兌歐元上漲，美元兌日元下跌。黃金與原油價格下挫。

    華爾街所謂恐懼指數(shù)VIX下午大漲18%，創(chuàng)二個月最大漲幅。收盤，該指數(shù)上漲15%。

    高盛：SEC指控高盛與一位副總在出售抵押貸款擔(dān)保證券時，未揭露利益沖突，使得二家歐洲銀行虧損近10億美元。

    高盛客戶Paulson公司協(xié)助促成了發(fā)行與抵押貸款有關(guān)的證券，由于Paulson公司已知該證券將會跌價，因而購買了保險，在房市下挫時，這些證券跌價，該公司則從中獲利。高盛并未告知客戶Paulson公司預(yù)期該債券會跌價。

    由于SEC說并未控告Paulson公司，減緩了擴(kuò)大調(diào)查的擔(dān)憂，股市因而削減跌幅。

    季報：投資人對三家大型公司公布的季報，以利空反應(yīng)。

    General Electric (通用電器)(GE-US)公司公布第一季獲利低于去年同期，但高于華爾街預(yù)估，營收則低于去年同期，亦低于預(yù)期。通用電器并說，可能需要進(jìn)一步削減成本，才能改善獲利成長，但仍預(yù)期年底前，獲利當(dāng)能成長。

    該道瓊成份股股價下跌3%。

    Bank of America (美國銀行)(BAC-US)公布第一季獲利32億美元。高于去年同期，亦高于分析師預(yù)估。

    周四晚，Google (GOOG-US)公布第一季凈利較去年同期上升38%。每股獲利6.76美元，高于分析師預(yù)估的每股獲利6.60美元。但投資人趁利多賣出，其股價下跌6%。

    經(jīng)濟(jì)：密西根大學(xué)的4月中消費(fèi)者信心指數(shù)下降至69.5，3月為73.6。分析師預(yù)估4月中消費(fèi)者信心指數(shù)為上升至75。

    美國房屋市場數(shù)據(jù)則有回穩(wěn)跡象。

    美國3月新屋開工上升至年率62.6萬棟，創(chuàng)2008年11月以來高點(diǎn)，高于分析師預(yù)估的61萬棟，2月公布值為61.6萬棟。3月新屋開工亦較去年同期上升逾20%。

    新屋開工許可--建商的信心指標(biāo)--上升至年率68.5萬棟，創(chuàng)2008年10月以來高點(diǎn)，較去年同期上升34%，并高于預(yù)期。

    世界市場：海外交易中，歐洲股市下跌，倫敦FTSE-100指數(shù)下跌1.4%，法國CAC-40指數(shù)下跌1.9%，德國DAX指數(shù)下跌1.8%。亞洲股市亦下跌，香港恒生指數(shù)下跌1.3%，日經(jīng)指數(shù)下跌1.5%。

    公債：公債價格上漲，10年期公債殖利率下降至3.78%，周四尾盤為3.85%。一周前，10年期公債殖利率上升至4%，創(chuàng)18個月高點(diǎn)。公債價格與殖利率系呈反向走勢。

    美元與商品：美元兌歐元上漲，美元兌日元則下跌。

    紐約6月黃金大跌23.40美元，收于至每盎司1136.90美元。

    紐約5月原油下跌2.27美元至每桶83.24美元。

    股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為5比1，成交量為11.4億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為3比1，成交量為20億股。

歐股盤后─高盛涉嫌證券詐欺 火山灰拖累航空股 歐股挫1.6%

    歐股周五大幅收低，系因高盛涉嫌證券詐欺的消息重創(chuàng)市場。

    繼周四歐股站上18個月高點(diǎn)后，周五泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 1.6%至 267.92。

    美國證券交易委員會 (SEC)起訴 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 涉嫌一宗證券詐欺，系與銷售擔(dān)保債權(quán)憑證(CDO)的交易有關(guān)。

    控訴人指稱，Royal Bank of Scotland (RBS-UK)旗下的 ABN Amro虧損 8.409 億美元，而IKB Deutsche Industriebank (IKB-DE)投資的 1.5億美元則幾乎盡數(shù)賠光。

    RBS近來因獲美林銀行調(diào)高股票目標(biāo)價，股價上漲，周五上漲 5.1%；IKB周五收低 1.3%。

    受到進(jìn)一步法律行動的威脅，Deutsche Bank (DBK-DE) 下跌7.3%；UBS (UBSN-CH)下滑 2.8%。

    由于冰島火山爆發(fā)造成的火山灰恐影響飛安，多數(shù)歐洲機(jī)場關(guān)閉，周五仍持續(xù)關(guān)閉，造成航空類股下跌。Lufthansa (LHA-DE) 大跌 4.1%，德國機(jī)場集團(tuán)Fraport (FRA-DE) 下挫 2.7%。

    地區(qū)而言，法國CAC-40指數(shù)下挫1.9%，收于3986.63。德國DAX指數(shù)下滑 1.8%，收于6180.90。英國 FTSE 100 指數(shù)下降 1.4%，收于 5743.96。

    周五股市紛紛收低的情形下，仍有一些正面消息：

    瑞典工業(yè)集團(tuán)SKF (SKFB-SE) 表示其第 1 季獲利遠(yuǎn)超過市場預(yù)期，稅前獲利上升至 15 億瑞朗，系因汽車事業(yè)改善，周五股價上漲5.8%。

    法國超市營運(yùn)商 Carrefour (家樂福) (CA-FR) 公布第 1 季營收上升 5.5%至 239.6 億歐元，并宣布將買回 6%股票，股價因而上漲 1.4%。

紐約匯市─美股遭高盛事件拉低 避險需求升高 日元走漲

    日元兌多數(shù)貿(mào)易國家貨幣走揚(yáng)，系因高盛遭美國證券交易委員會(SEC)控訴詐欺事件后，美股挫低，削弱市場對高殖利率資產(chǎn)的需求。

    歐元兌日元連續(xù)第 2 周下跌，系因市場推測希臘可能被迫啟動 450億歐元(610億美元)的救援方案。

    澳元兌美元下跌，系因中國調(diào)升部分購屋房貸最小利率。

    芝加哥Lind-Waldock&Co資深市場分析師Carol Hurley表示：「高盛詐欺事件拉低整個美股，你就會轉(zhuǎn)向日元懷抱，這當(dāng)然大部分是風(fēng)險情緒發(fā)酵�！�Lind-Waldock&Co為期貨經(jīng)紀(jì)公司MF Global旗下一個單位。

    日元兌歐元上漲高達(dá) 1.9%至 123.87日元兌 1 歐元，為2月25日以來最高盤中價，紐約時間4：14，日元兌歐元收回漲幅至 124.40 日元兌1歐元，亦較昨日的126.27日元走強(qiáng)。美元兌歐元上漲0.5%至 1.3505 兌 1歐元。日元兌美元上漲 1%至92.13日元兌 1 美元。

    南非rand兌日元下滑 2.1%至 12.47 日元，墨西哥的披索兌日元下降 1.8%至 7.51 日元，系因市場推測投資者將降低套利交易。日本0.1%的關(guān)鍵利率使日元成為套利交易的融資貨幣選擇。

    SEC今日聲明表示，高盛謊報且隱瞞一項(xiàng)與次級貸款相關(guān)的金融產(chǎn)品之重要信息，造成投資人重大損失。高盛則駁斥該指控，響應(yīng)表示：「SEC的控訴完全沒有法律根據(jù)，我們將積極對抗此項(xiàng)指控，保障公司與公司商譽(yù)�！�

    人民幣遠(yuǎn)期交易跌幅縮小，系因中國國家主席胡錦濤重申，中國將按照逐步、「有管制的」浮動利率計(jì)劃向前邁進(jìn)。他表示：「即使在國際金融危機(jī)之后，我們面對極大的困難，但我們?nèi)跃S持人民幣匯率相對穩(wěn)定，這也提升了國際金融系統(tǒng)的穩(wěn)定度�！�

    12月非交割人民幣遠(yuǎn)期交易持平在 6.6140兌1美元。根據(jù)《彭博社》數(shù)據(jù)，分析師認(rèn)為人民幣將較6.8255的現(xiàn)貨價上漲超過 3%。

    澳元兌美元下跌 0.9%至 92.58 美分，系因中國3月房地產(chǎn)價上升至創(chuàng)記錄，內(nèi)閣表示必須推行「更強(qiáng)力」的步驟以冷卻市場投機(jī)。中國是澳洲最大貿(mào)易伙伴。

    日元兌歐元連續(xù)第 2 周走漲，漲幅達(dá)1.1%；日元兌美元本周上漲1.1%。

    根據(jù)Stone Harbor Investment Partners分析師Pablo Cisilino，即使巴西央行計(jì)劃藉由購買美元以削減漲幅，巴西里爾(real)─去年表現(xiàn)最強(qiáng)的新興市場貨幣─今年底仍將上漲超過 9%，達(dá)1.6里爾兌1美元的水平，系因商品價格提高而推升。

    里爾兌美元昨日達(dá)1.7320，為1月11日以來最高水平，但周五下跌 0.5%至 1.7576。

紐約債市—公債價格大漲,受高盛遭欺詐指控提振

    * 公債價格上漲壓低指標(biāo)公債收益率至三周低點(diǎn)

    * 高盛遭欺詐指控引發(fā)避險升勢

    * 希臘債務(wù)憂慮持續(xù),對公債有支撐

    * 兩年期公債收益率跌至1%之下

    美國公債價格周五上揚(yáng),指標(biāo)公債收益率(殖利率)跌至三周低點(diǎn),因高盛(GS.N)遭欺詐指控引發(fā)資金從股市轉(zhuǎn)投避險公債.

    美國證券交易委員會(SEC)周五指控高盛在設(shè)計(jì)和銷售與次優(yōu)抵押貸款相關(guān)的擔(dān)保債務(wù)憑證(CDO)產(chǎn)品時有欺詐行為.SEC的指控稱,該公司一位副總裁在美國樓市開始走低之時通過不實(shí)地陳述和隱瞞與次優(yōu)抵押貸款相關(guān)的關(guān)鍵事實(shí)欺騙投資者.

    高盛的消息只不過是避險的又一理由,之前提振公債的有周四公布的初請失業(yè)金數(shù)據(jù)以及對希臘持續(xù)已久的財政危機(jī)引發(fā)的對歐元區(qū)較弱財政國家預(yù)算問題擴(kuò)大的擔(dān)憂.

    高盛和希臘題材的共同點(diǎn)是造成所有市場的不確定性,令投資人尋求在公債市場中喘息.

    "SEC有關(guān)高盛的聲明引發(fā)空頭回補(bǔ)和對公債的避險買盤."法國巴黎銀行駐紐約美國公債交易部門董事Jeff Feigenwinter表示.

    "這是大消息,希臘問題猶存,高盛的情勢意味著什么?所有的不確定性引發(fā)投資人避險."

    指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升17/32,收益率報3.77%,稍早低見3.76%的3月24日來最低,周四尾盤報3.84%.

    升勢拖累指標(biāo)公債收益率勢將錄得2月底以來最大單周跌幅.

    兩年期公債US2YT=RR升3/32,收益率由1.02%跌至0.96%,為該收益率逾三周內(nèi)首次跌穿1%.

    高盛指SEC的指控"于法于理都毫無根據(jù)",但消息拖累美股大跌.之前企業(yè)業(yè)績令投資人失望已令美股走軟.

    但在數(shù)據(jù)顯示美國3月新屋開工升幅大于預(yù)期,至2008年11月來最多,帶動樓市正從逾70年最嚴(yán)重衰退中復(fù)蘇的希望后,公債價格小幅縮減漲幅.

    但整體而言,對公債的買盤受對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道和持續(xù)性的擔(dān)憂支撐,且有市場人士懷疑,鑒于目前失業(yè)率的高水準(zhǔn)以及小企業(yè)仍在掙扎求生,股市可能已估值過高.

    這些憂慮反映在湯森路透/密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)4月初值遜于預(yù)期上.

能源盤后─高盛詐欺重創(chuàng)商品價格 紐約期油挫低2.4%

    周五紐約期油收低2.4%，系因美國證券交易委員會 (SEC)控訴 Goldman Sachs(高盛) (GS-US) 涉嫌證券詐欺，高盛為大型商品交易商，此消息重挫紐約期油價格。

    交易最熱絡(luò)的紐約6月原油下跌 2.08 美元或 2.4%，至每桶 84.67 美元。紐約原油本周跌幅 0.3%。

    紐澤西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「這種事情一旦發(fā)生，投資人就會想躲一邊去，直到整件事情明朗化后才會回籠。我們必須要獲得這件事情更多消息，但高盛是大型交易商，市場擔(dān)心會有更多與商品相關(guān)的事情從中爆出�！�

    經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀數(shù)據(jù)，加上美國原油庫存意外下滑，讓紐約期油已經(jīng)連續(xù) 2 日收漲，但周五美股走跌，美元走高，已經(jīng)造成原油價格壓力，再加上高盛的證券詐欺消息，加深原油跌幅。

    芝加哥FuturePath Trading經(jīng)紀(jì)人與期貨分析師FranK Lesh指出，高盛的負(fù)面消息可能對黃金與石油基金造成獲利了結(jié)的壓力。

    市場焦慮的關(guān)鍵可能在美國避險基金公司Paulson & Co，該公司也卷入了此回SEC控訴高盛的事件中，但目前尚未被起訴。

    該避險基金巨擘為全球大型黃金投資者之一，倘若Paulson投資者打算自該避險基金中贖回，該公司可能被迫需要結(jié)束部分黃金部位，壓迫黃金價格，持續(xù)使其它商品市場疲軟。

    然而，天然氣繼周四大幅下跌后，周五守住漲幅。一項(xiàng)報告顯示，美國汽油生產(chǎn)水平上升至史上最高點(diǎn)，造成汽油周五收低。

    5月交貨的天然氣上漲 5 美分，或1.36%至每百萬Btu 4.0390 美元。Enerjay LLC分析師Jay Levone表示：「天然氣價格已經(jīng)下跌一陣子了，正處于尋找基點(diǎn)的過程中。」

    美國能源信息局(EIA) 周四公布，4月 9 日止的一周，天然氣庫存上升870 億立方英呎，造成天然氣價格下跌 5%。

    6月交貨的汽油下滑 5 美分或 2.1%至每加侖 2.2770 美元。美國石油協(xié)會(API)周五表示，美國3月汽油產(chǎn)量創(chuàng)史上最高數(shù)據(jù)，達(dá)每日 930 萬桶，較去年同期增加 7.5%。此外,API指出國內(nèi)原油生產(chǎn)每日 550 萬桶，仍處于 5 年高點(diǎn)。3月原油進(jìn)口較去年同期下滑。

    美元指數(shù)上升至 80.79。美元兌歐元再次走漲，系因希臘顯然接近求援時刻。

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