有色板塊5月份走強(qiáng)
近幾個(gè)交易日，有色金屬板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，漲幅超越大盤。業(yè)內(nèi)分析人士指出，現(xiàn)階段市場(chǎng)對(duì)有色金屬板塊關(guān)注度較高，長(zhǎng)期看，稀有小金屬概念股，以及一些估值不高、業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的個(gè)股值得投資者關(guān)注。
此次有色金屬板塊走強(qiáng)，主要受益于國(guó)內(nèi)外消息利好。近段時(shí)間以來(lái)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)稀有金屬價(jià)格構(gòu)成利好。國(guó)際方面，美聯(lián)儲(chǔ)4月底決定維持利率不變，并重申預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，這對(duì)國(guó)際有色金屬價(jià)格構(gòu)成支撐；國(guó)內(nèi)方面，4月25日，國(guó)家工信部表示，我國(guó)二季度工業(yè)增加值增速會(huì)比第一季度有所回升，這也支撐了國(guó)內(nèi)有色金屬的需求。
三大因素將推動(dòng)有色板塊5月份走強(qiáng)：一是，一季報(bào)披-露結(jié)束后，來(lái)自基本面對(duì)板塊的利空沖擊將大為減弱。目前處于中報(bào)披-露前的真空期，有利于板塊題材及概念的炒作；二是，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好再度上升。五一期間，監(jiān)管層下調(diào)期貨交易手續(xù)費(fèi)、降低股票交易費(fèi)用、發(fā)布主板及中小板退市方案征求意見(jiàn)稿、新股發(fā)行啟動(dòng)了改革步伐。管理層“降本增效”意在改變A股亞健康狀態(tài)，也從側(cè)面反映出二季度政策環(huán)境將明顯改善，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好再度上升，作為風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)的有色板塊將因此受益；三是，在現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)超預(yù)期復(fù)蘇為小概率事件下，來(lái)自于流動(dòng)性層面對(duì)板塊的支撐更為強(qiáng)勁。
國(guó)內(nèi)PMI小幅回升，刺激性政策有望加速出臺(tái)；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不盡人意，西班牙或陷入衰退，歐債危機(jī)近期依然反復(fù)；美國(guó)方面，維持超低利率不變，并調(diào)高了2012年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)；新興市場(chǎng)方面，印度和巴西相繼選擇降息，寬松貨幣環(huán)境以刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。中美經(jīng)濟(jì)回升拉動(dòng)金屬需求預(yù)期，流動(dòng)性寬松有望對(duì)金屬價(jià)格構(gòu)成支撐，短期內(nèi)反彈行情有望延續(xù)。
在個(gè)股選股方面方面，耿諾建議遵循三條主線：一是把握由于短期供應(yīng)偏緊資源品價(jià)格走高的工業(yè)類金屬的交易性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注低估值及彈性足的相關(guān)資源類股票，推薦銅陵有色和云鋁股份等；二是受政策支持、需求有望轉(zhuǎn)暖，價(jià)格穩(wěn)步回升的小金屬類個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注包鋼稀土、廣晟有色、東方鋯業(yè)、寶鈦股份、中科三環(huán)；三是產(chǎn)能擴(kuò)張保障未來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的個(gè)股，可關(guān)注利源鋁業(yè)和新-疆眾和.
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